长期更:入美股快 5 年了,复盘这些年的失与得

2023-05-21 10:26:39 +08:00
 amosss

大家好,鄙人今年 33 ,机缘巧合,踏上了美股投资之路,这个帖子我会长期更新,跟美股投资有关的问题欢迎大家咨询,无关的我不会回复,谢谢

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amosss
2023-05-21 10:29:48 +08:00
18 年中旬,算上卖掉期权和自己的积蓄,自己拿了 xx 万刀开了 IB ,进了美股这个市场。
还记得刚进场的时候,迟迟不敢买股票,最后按照某论坛的大神指点,做空了爱奇艺 2 万股。当下完单以后,看着屏幕跳动的数字,心里都在颤抖,晚上彻底失眠了。
中间还起来看过几次手机,虽然只亏损了几百刀,心里久久不能平静。
当然这次运气好,也赶上中美脱钩等情况,整个纳斯达克一路下跌,我也挣了好几万刀。因此我树立了信心,居然满仓加了杠杆抄底了 FACEBOOK.
这一下就挨了锤,我买入的成本大概在 180 左右,FACEBOOK 就像飞流的瀑布直下三千尺,我越看越慌,失眠又一次来了,我左思右想,最后基本上在当时的底部,把 FACEBOOK 给砍掉了。因为加了杠杆,亏了接近 60%。
这一下把我打击惨了,我干啥都没精神。心里慌慌的,都不敢打开手机看自己的账户。
这样消沉的情绪大概持续了 3 个月,转眼到了 19 年。
这时候,我留意到某网站有人提到 ROKU 和 SEA,当时对这 2 家公司不熟悉,为了体验产品,我还买了 2 台 ROKU 的机顶盒。用了一下发现还不错,就半仓买了 ROKU,半仓买了 SEA. 这个阶段我心还是有点慌,虽然对公司有一定了解,但也谈不上有多深的了解。毕竟是抄来的作业。于是揣揣不安中,这 2 家公司竟然新高了。我不但把 FB 的亏损弥补了,还赚了 20 万刀。这下我的信心就都回来了。但我也明白,这样抄作业也不是办法。我决定开始跟随各论坛各网站的大神的脚步,开始了自己寻找投资标的和办法的路。
时间来到 2020 年,庆幸的是,我因为没找到投资的标的,空仓了美股,躲过了那黑色的 3 月,但我当时也是懵的,我该怎么样在这乱糟糟的世界里,寻求好的股票呢?
amosss
2023-05-21 10:33:15 +08:00
我有一个无聊的习惯,就是喜欢看各股市 ytd 的上涨龙头。这让我留意到了 gan ltd 这家公司。gan 这公司挂牌 aim 交易所,没什么名气,做的似乎是在线菠菜软件开发。我看了下业绩,最近一年增长的还不错,但更让我意外的是这家公司有转板纳斯达克的计划,我于是琢磨,这公司估值 ps 市销率才 1 点几倍,到了纳斯达克 那不是得跟同行看齐么?我看了下 saas 板块的平均估值 大概是 8 倍以上。我就下定决心,买了一部分,等待转板后的估值回归。
Gan ltd 转板后,我确实获得了不菲收益,收益多少我就不说了,既然给了公司名,公开都可查。
不过这收获了我股市的第一条经验:转板套利是可行的,而且风险远比炒 MEME 或者网红股票 要安心,因为网红股票如 TSLA ROKU SEA 等往往等到我知晓并买入,已经估值很高了,出于 FOMO 的心理,我可能很难在一个合理估值的情况买入,那么我买入的风险就很大了。反而是那些无人问津的股票,我可以安心研究并持有,心不慌。
跟很多人一样,我一开始是买过特斯拉的,而且还是卖 put,就是 19 年那次提前发财报的那晚上,我发现我根本睡不着觉,因为波动太大了,我担心我一夜之间破产,2 个小时的辗转反侧,我终于起来把仓位平掉,虽然赚了 3 万刀,但我明白这样的投资思路并不适合我。
amosss
2023-05-21 10:34:05 +08:00
很多细节记不清了 我也不想误导论坛里的人,我就先把印象深刻的几个 deal 说一下。一个是 2021 年介入了 hunter Douglas 的收购案,这属于欧股,大股东持有 93%。估值相较于同行其他的都很低 大股东开价 64 每股收购,我买入大概是 63 ,投票反对了,大股东提价到 82 ,我还是投了反对票,我对公司估值参照于同行认为内含价值大概是 200 欧每股,后来大股东放弃了 我大概就这么拿了一年,直到大股东以 175 欧的价格把自己的股权卖给了 3g 资本,我就以 172 获利了结。我非常满意,这也让我意识到,类似私有化的机会,是下行风险有限,可以搏一搏的。但也要看具体的资产质量,hunter 这家公司是我这几年参与到的私有化里资产质量最好的,这样的机会真的很少。
amosss
2023-05-21 10:35:40 +08:00
关于抄作业这个事。毋庸置疑,我只入市不到 5 年就找到方法,必然是站在巨人肩膀上的,在这里我要感谢几位前辈对我的提携和帮助,没有她们我可能就是一个亏光本金的 rookie ,各种发牢骚,诋毁别人的 loser 罢了。我认为抄作业如果只是抄答案,是很难学习到的,只要掌握了方法,做股票就没有那么难了。我尝试过趋势,超短线,期权单买,跟随做空等各种,最后觉得还是某论坛流行的债券捡垃圾方案适合我:
该方案主要是以下几点:
1.找有预期差的股票:公司可能以前有很多黑历史,不靠谱的管理层,激进的投资导致巨额亏损等。但是现在因为某些因素,出现了困境反转。过去不值钱的资产可以释放出巨大的价值。
2.私有化套利:很多大股东往往趁着股价低迷掠夺优秀资产,他们往往会开一个很低的价格私有化。假如这个交易所和该国法律对小股东反对有利,我会尝试介入,私有化价格提高,则赚钱,万一私有化价格没有提高,我的损失也极为有限。
3.分拆套利:跟第一条类似,但区别在于不是困境反转,只是分拆出售就有足够吸引力的回报。
4.特殊催化剂使得平庸公司一鸣惊人:比如俄乌战争让军工企业发财。环保法案让某些亏损连连的新能源企业一飞冲天等。

概括下来就是 1: 以买债的思路买股,先看本金安全,下行风险,在考虑上行获利。
2.价值投资不是死拿几年苦等春天,而是在有明确催化剂的时候介入,催化剂实现的时间最好不长于半年,最多不超过 1 年。
3.不是不能承受亏损,而是追求 risk reward 比率好的投资机会。 比如某次私有化投资,我以 1:9 的风险回报率参与。输了 亏 1 ,赢了有 9 。那我就会参与。
4.及时获利了结很重要。股价是很多因素影响,不完全是业绩。要充分利用市场情绪。
所以抄作业不是不能抄,而是在于 1: 能不能学到方法,可以复用。2:这个方法是不是运气,概率主导,赚了钱是不是压大小,是不是有规律可以学习. 3:分析各个人的投资心得的时候要独立评估,是不是存在偶合性。在我看来,公开的 research ,只要胜率超过 50%就值得学习,说明长期是能赚钱的。很可惜很多所谓大 v 网红,根本达不到这个标准
skyaiwh
2023-05-21 11:01:54 +08:00
分析能力很强
HH8
2023-05-21 11:30:13 +08:00
润了没有😎
gouki0123
2023-05-21 12:02:31 +08:00
很厉害,学习了
ichubei
2023-05-21 12:17:57 +08:00
及时总结很重要。
TFTree
2023-05-21 12:47:36 +08:00
看得出来楼主在不断学习
Artpop
2023-05-21 12:51:24 +08:00
厉害了,向你学习。
我 19 年入的美股,就是抱着买个股票放几年,躺着赚钱的心态,结果这几年兜兜转转只能说赚个小钱,也就今年意识到了获利了结的重要性。
不过像杠杆,期权这些,我是不太敢做,时刻盯着走势图,瞬间灰飞烟灭的感觉,压力好大。
另外想知道您一般在哪获取这些资讯呢.
llldean
2023-05-21 15:00:10 +08:00
谢谢分享
lawrencezou
2023-05-21 15:12:08 +08:00
感谢楼主分享,我是美股新人。最近一直在纠结一个问题想请教下:请问下中概股的未来是在美股,港股还是 A 股呀。
lawrencezou
2023-05-21 16:07:29 +08:00
抱歉,一时手快点击回复了。我想问的是中概股的中概股的未来是在美股,港股还是 A 股呀。无论在哪里,现在是否被低估,是一个抄底的时机,以后未来不明朗对它以后的股价走向有什么影响。
find
2023-05-21 17:51:29 +08:00
1: 楼主的总共的本金是多少?
2: 股市本身是一个概率游戏,玩的越久你本身就越接近中位数,至于中位数是多少 就看你属于哪一类,我也是美股,但是没有楼主厉害,这个是我的总结。
xiaofeifei8
2023-05-21 17:52:50 +08:00
啥时候放出跟单群?
nexklee
2023-05-21 18:06:17 +08:00
我也美港日中,今年两波做空银行,自定目标已达成。暴雪今年机会没抓住,chatgpt 当时错过一些信息没用对,目前就静等机会
sickoo
2023-05-21 18:06:39 +08:00
@xiaofeifei8 我敲,看着正精彩呢,你来这句话。
princeofwales
2023-05-21 18:51:50 +08:00
14 年玩美股的时候,JD 30 刀左右,如今还是这个股价
llix110
2023-05-21 19:00:13 +08:00
学习了,前人带路,后人乘凉
Cormic
2023-05-21 19:24:11 +08:00
听说最近富途、老虎证券之类的都要退出中国市场,对国内用户投资美股有影响吗?

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