股市交易策略讨论，如何保证收益同时规避风险

[grayish]

我自己用的策略是相对保守的交易模式:

• 分散持仓
• 固定止盈
• 不设止损
• 高频换手交易
• 左侧入场

投资两个核心要解决的问题是收益和风险控制

收益

这种策略下 收益 = 资金量 x 换手 x 止盈收益率 用高换手保证在短线低收益止盈情况下获得更高收益 每一次盈利都是立即落袋换仓 防止盈利回吐

风险控制

• 分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落

• 低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快

预期收益计算 年化 = 资金 * 资金换手率 * 止盈 - 资金 * 当前持仓亏损

正常情况止盈 3%的情况一年交易换手能到达 10-20 倍 持仓分散的情况下当前套牢持仓亏损一般跟指数回落差不多

所以收益率区间大概就是
市场差(换手低 + 指数回落 20%): 3% * 10 - 20% = 10%
市场好(换手高 + 指数回落 0)：3% * 20 - 0 = 60%

• 关于止损 因为我是左侧入场保证了自己不在高位 标的选择的是有盈利能力的股票 所以不设置止损风险较小，仅仅影响套牢期间的资金换手率 右侧适合情绪交易 高风险高收益 这几天市场就处在这种交易环境下

• 关于选股 左侧交易主要关注近期股票价格回落的 右侧交易关注近期在持续一涨的 程序员可以通过技术手段从网上抓取股票历史数据 交易股票可以从市场选取新标的或者反复交易历史股票

回顾自己过去 4 年交易(19 年入市) 仅第一年交易亏损 因为入市资金少就几万 只亏损 1000 多块
过去 3 年年化收益都是 10%以上
这种交易策略在大盘不理想的情况保持盈利相对简单

历史交易胜率(亏损的都是当前持仓 阳光城是退市归零损失落地)

今年交易(自己做的记账系统从今年 2 月开始用)

[grayish]

@encro 全市场下跌情况只能跟跌 在你入场位置震荡是能赚钱的 看你给大 A 的定价是多少点

[grayish]

@SWALLOWW 买超跌的 赌短期震荡 比如一个跌了 30%的你入场 预期是一个月内能反弹至少 3% 这概率还是很大的 每单平均套一个月就能实现 10 倍换手率

[encro]

@grayish

你这个策略问题在于胜率比较低，盈亏也比不高。
跌了 30%进场，如果再跌 20%，你就亏死了。每次 3%你需要连赢 6 次以上才能补这次的亏损。

[SWALLOWW]

@grayish #42 不是，那你这个是建立在高预测胜率情况啊，如果你预测错了，半山腰，永不止损，就等着？那摊什么高频交易，本金都没了